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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱律
- 成立日期：
- 2013-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
易点天下 |
1170.76 |
|
5.87% |
| 2 |
海光信息 |
1121.53 |
|
5.62% |
| 3 |
恺英网络 |
1001.64 |
|
5.02% |
| 4 |
芯原股份 |
901.39 |
|
4.52% |
| 5 |
鼎捷数智 |
857.29 |
|
4.29% |
| 6 |
兆易创新 |
840.49 |
|
4.21% |
| 7 |
北方华创 |
817.34 |
|
4.09% |
| 8 |
金山办公 |
758.44 |
|
3.80% |
| 9 |
汉得信息 |
728.66 |
|
3.65% |
| 10 |
合合信息 |
706.69 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
10.34% |
-16.23% |
0.92% |
35.60% |
2.45% |
2.51% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
7378/10910 |
2624/10910 |
10644/10910 |
7321/10910 |
3547/10910 |
6119/10910 |
8233/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0346 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0329 |
-1.83% |
| 2026-04-22 |
1.7959 |
1.7959 |
0.0300 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0174 |
-0.98% |
