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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱律
- 成立日期：
- 2013-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
1589.05 |
|
5.80% |
| 2 |
海光信息 |
1368.59 |
|
5.00% |
| 3 |
易点天下 |
1346.63 |
|
4.92% |
| 4 |
鼎捷数智 |
1291.73 |
|
4.72% |
| 5 |
金山办公 |
1005.17 |
|
3.67% |
| 6 |
芯动联科 |
933.12 |
|
3.41% |
| 7 |
芯原股份 |
875.29 |
|
3.20% |
| 8 |
兆易创新 |
752.95 |
|
2.75% |
| 9 |
赛意信息 |
725.59 |
|
2.65% |
| 10 |
安集科技 |
724.41 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
182.24 |
1.80 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.80% |
31.22% |
21.33% |
55.37% |
47.50% |
23.81% |
30.81% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
48/10644 |
42/10644 |
425/10644 |
716/10644 |
2514/10644 |
94/10644 |
2808/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0490 |
2.35% |
| 2026-01-13 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2026-01-12 |
2.1020 |
2.1020 |
0.1530 |
7.85% |
| 2026-01-09 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0800 |
4.28% |
