加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.2463元
- 基金经理：
- 滕光耀
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2826 |
3.5289 |
0.0164 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
2.2768 |
3.5231 |
-0.0508 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
2.2948 |
3.5411 |
-0.0240 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.3033 |
3.5496 |
0.0624 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
2.2812 |
3.5275 |
0.0886 |
1.40 |
| 2025-12-24 |
2.2498 |
3.4961 |
0.1083 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
2.2114 |
3.4577 |
-0.0257 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
2.2205 |
3.4668 |
0.0553 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
2.2009 |
3.4472 |
0.1140 |
1.87 |
| 2025-12-18 |
2.1605 |
3.4068 |
-0.0607 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
2.1820 |
3.4283 |
0.1100 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
2.1430 |
3.3893 |
-0.0824 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.1722 |
3.4185 |
-0.0502 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
2.1900 |
3.4363 |
0.0533 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.1711 |
3.4174 |
-0.0542 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
2.1903 |
3.4366 |
0.0350 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
2.1779 |
3.4242 |
0.0178 |
0.29 |
| 2025-12-08 |
2.1716 |
3.4179 |
0.0942 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
2.1382 |
3.3845 |
0.0381 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
2.1247 |
3.3710 |
0.0451 |
0.76 |