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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2463元
- 基金经理：
- 滕光耀
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
750.35 |
|
8.19% |
| 2 |
科博达 |
708.01 |
|
7.73% |
| 3 |
甘李药业 |
525.23 |
|
5.73% |
| 4 |
生益科技 |
504.01 |
|
5.50% |
| 5 |
龙芯中科 |
391.01 |
|
4.27% |
| 6 |
紫金矿业 |
315.01 |
|
3.44% |
| 7 |
伯特利 |
269.56 |
|
2.94% |
| 8 |
芒果超媒 |
247.82 |
|
2.71% |
| 9 |
航发动力 |
207.95 |
|
2.27% |
| 10 |
安集科技 |
197.76 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
432.73 |
4.30 |
4.72% |
| 2 |
天奈转债 |
367.32 |
2.97 |
4.01% |
| 3 |
立讯转债 |
184.73 |
1.29 |
2.02% |
| 4 |
冠宇转债 |
170.38 |
1.28 |
1.86% |
| 5 |
奥维转债 |
166.32 |
1.34 |
1.82% |
| 6 |
晶澳转债 |
61.83 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
11.56% |
8.52% |
38.65% |
49.36% |
6.17% |
48.04% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4624/10648 |
1715/10648 |
2905/10648 |
1674/10648 |
2321/10648 |
3131/10648 |
1540/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.4234 |
3.6697 |
-0.0184 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
2.4299 |
3.6762 |
0.0088 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
2.4268 |
3.6731 |
-0.1747 |
-2.49% |
| 2026-01-12 |
2.4887 |
3.7350 |
0.1800 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
2.4249 |
3.6712 |
0.1013 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-29 |
2016-03-30 |
2016-03-30 |
2016-04-01 |
0.4593 |
| 2014-12-12 |
2014-12-15 |
2014-12-15 |
2014-12-17 |
0.2770 |
| 2013-08-23 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
0.0900 |
| 2013-03-06 |
2013-03-08 |
2013-03-08 |
2013-03-12 |
0.0240 |
| 2013-02-22 |
2013-02-26 |
2013-02-26 |
2013-02-28 |
0.0260 |
