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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.2463元
- 基金经理：
- 滕光耀
- 成立日期：
- 2008-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
750.35 |
|
8.19% |
| 2 |
科博达 |
708.01 |
|
7.73% |
| 3 |
甘李药业 |
525.23 |
|
5.73% |
| 4 |
生益科技 |
504.01 |
|
5.50% |
| 5 |
龙芯中科 |
391.01 |
|
4.27% |
| 6 |
紫金矿业 |
315.01 |
|
3.44% |
| 7 |
伯特利 |
269.56 |
|
2.94% |
| 8 |
芒果超媒 |
247.82 |
|
2.71% |
| 9 |
航发动力 |
207.95 |
|
2.27% |
| 10 |
安集科技 |
197.76 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
432.73 |
4.30 |
4.72% |
| 2 |
天奈转债 |
367.32 |
2.97 |
4.01% |
| 3 |
立讯转债 |
184.73 |
1.29 |
2.02% |
| 4 |
冠宇转债 |
170.38 |
1.28 |
1.86% |
| 5 |
奥维转债 |
166.32 |
1.34 |
1.82% |
| 6 |
晶澳转债 |
61.83 |
0.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.59% |
13.64% |
10.20% |
43.21% |
55.04% |
9.03% |
52.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
671/10636 |
802/10636 |
1566/10636 |
1461/10636 |
2062/10636 |
1433/10636 |
1298/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.4887 |
3.7350 |
0.1800 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
2.4249 |
3.6712 |
0.1013 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
2.3890 |
3.6353 |
0.0895 |
1.35% |
| 2026-01-07 |
2.3573 |
3.6036 |
0.0098 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
2.3538 |
3.6001 |
0.1149 |
1.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-29 |
2016-03-30 |
2016-03-30 |
2016-04-01 |
0.4593 |
| 2014-12-12 |
2014-12-15 |
2014-12-15 |
2014-12-17 |
0.2770 |
| 2013-08-23 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
0.0900 |
| 2013-03-06 |
2013-03-08 |
2013-03-08 |
2013-03-12 |
0.0240 |
| 2013-02-22 |
2013-02-26 |
2013-02-26 |
2013-02-28 |
0.0260 |
