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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕,漆志伟
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0104 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0137 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-03-18 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0071 |
-0.56 |