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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕,漆志伟
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0112 |
-0.88 |
| 2026-05-13 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-05-12 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-05-11 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-05-08 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-05-07 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-05-06 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-04-30 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-04-29 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-04-28 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-27 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-22 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-17 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-04-16 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-04-15 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0026 |
-0.20 |