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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕,漆志伟
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
185.45 |
|
3.63% |
| 2 |
平安银行 |
166.20 |
|
3.25% |
| 3 |
北京银行 |
165.30 |
|
3.24% |
| 4 |
万华化学 |
158.90 |
|
3.11% |
| 5 |
东方财富 |
151.12 |
|
2.96% |
| 6 |
顺丰控股 |
114.12 |
|
2.23% |
| 7 |
光大银行 |
96.30 |
|
1.89% |
| 8 |
中国平安 |
90.21 |
|
1.77% |
| 9 |
贵州茅台 |
87.00 |
|
1.70% |
| 10 |
宁德时代 |
80.34 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出15 |
1038.44 |
10.00 |
20.34% |
| 2 |
25中韩人寿资本补充债01 |
499.16 |
5.00 |
9.77% |
| 3 |
25国债08 |
303.98 |
3.00 |
5.95% |
| 4 |
上银转债 |
98.92 |
0.80 |
1.94% |
| 5 |
兴业转债 |
95.76 |
0.80 |
1.88% |
| 6 |
晶科转债 |
64.61 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
隆22转债 |
64.99 |
0.00 |
1.27% |
| 8 |
温氏转债 |
62.50 |
0.00 |
1.22% |
| 9 |
锂科转债 |
61.96 |
0.00 |
1.21% |
| 10 |
南航转债 |
59.03 |
0.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.81% |
-1.23% |
-2.66% |
-1.62% |
0.79% |
-1.58% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
8267/10960 |
9070/10960 |
8373/10960 |
8679/10960 |
9253/10960 |
9109/10960 |
6651/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-12 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0041 |
0.32% |
