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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕,漆志伟
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
278.16 |
|
4.41% |
| 2 |
中国太保 |
251.46 |
|
3.98% |
| 3 |
北京银行 |
219.20 |
|
3.47% |
| 4 |
平安银行 |
171.15 |
|
2.71% |
| 5 |
万华化学 |
153.36 |
|
2.43% |
| 6 |
民生银行 |
153.20 |
|
2.43% |
| 7 |
浙商证券 |
129.67 |
|
2.05% |
| 8 |
顺丰控股 |
114.96 |
|
1.82% |
| 9 |
贵州茅台 |
110.17 |
|
1.75% |
| 10 |
中国平安 |
108.67 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
1031.25 |
10.00 |
16.34% |
| 2 |
23进出15 |
1031.17 |
10.00 |
16.34% |
| 3 |
23联合人寿资本补充债01 |
528.83 |
5.00 |
8.38% |
| 4 |
25国债08 |
525.25 |
5.20 |
8.32% |
| 5 |
25中韩人寿资本补充债01 |
509.35 |
5.00 |
8.07% |
| 6 |
上银转债 |
101.64 |
0.00 |
1.61% |
| 7 |
上银转债 |
101.64 |
0.00 |
1.61% |
| 8 |
兴业转债 |
96.59 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
兴业转债 |
96.59 |
0.00 |
1.53% |
| 10 |
南航转债 |
68.77 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-2.16% |
-1.82% |
-1.31% |
0.75% |
-1.82% |
11.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5365/10858 |
4159/10858 |
7124/10858 |
6060/10858 |
8844/10858 |
7089/10858 |
4895/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0096 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0034 |
-0.27% |
