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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
1238.40 |
|
10.03% |
| 2 |
徐工机械 |
1196.00 |
|
9.68% |
| 3 |
纽威股份 |
1165.06 |
|
9.43% |
| 4 |
中微公司 |
1016.57 |
|
8.23% |
| 5 |
三一重工 |
952.84 |
|
7.71% |
| 6 |
杰瑞股份 |
919.05 |
|
7.44% |
| 7 |
思特威 |
631.55 |
|
5.11% |
| 8 |
盛美上海 |
625.58 |
|
5.06% |
| 9 |
金风科技 |
613.77 |
|
4.97% |
| 10 |
大金重工 |
604.29 |
|
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
5.95% |
-4.37% |
44.84% |
41.09% |
3.18% |
41.09% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3638/10633 |
2542/10633 |
9303/10633 |
1113/10633 |
3028/10633 |
4053/10633 |
1740/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3882 |
1.4082 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
1.4039 |
1.4239 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
1.3965 |
1.4165 |
0.0225 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.3744 |
1.3944 |
0.0295 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
1.3454 |
1.3654 |
-0.0388 |
-2.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0200 |
