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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-16 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-01-15 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0089 |
0.77 |
| 2026-01-14 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-13 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0123 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0206 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0281 |
2.50 |
| 2026-01-05 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0131 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0207 |
1.89 |
| 2025-12-23 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0166 |
1.54 |