加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长城汽车 |
194.79 |
|
9.18% |
| 2 |
晶盛机电 |
161.11 |
|
7.59% |
| 3 |
伯特利 |
150.03 |
|
7.07% |
| 4 |
TCL中环 |
127.61 |
|
6.01% |
| 5 |
香港交易所 |
100.88 |
|
4.75% |
| 6 |
奥特维 |
94.17 |
|
4.44% |
| 7 |
艾为电子 |
88.87 |
|
4.19% |
| 8 |
爱尔眼科 |
72.81 |
|
3.43% |
| 9 |
新洁能 |
70.36 |
|
3.31% |
| 10 |
芯原股份 |
69.26 |
|
3.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
3.79% |
| 2 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
9.38% |
4.41% |
10.90% |
12.66% |
6.22% |
18.04% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
3508/10649 |
2590/10649 |
5778/10649 |
5781/10649 |
6775/10649 |
3265/10649 |
4200/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-01-14 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0057 |
-0.49% |
