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- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾豪
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-27 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0210 |
-1.75 |
| 2025-08-26 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0074 |
0.62 |
| 2025-08-25 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0176 |
1.50 |
| 2025-08-22 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0166 |
1.43 |
| 2025-08-21 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-08-20 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0120 |
1.05 |
| 2025-08-19 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2025-08-18 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-08-15 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0133 |
1.17 |
| 2025-08-14 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-08-13 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0208 |
1.86 |
| 2025-08-12 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-08-11 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-08-08 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-08-07 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-08-06 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0116 |
1.05 |
| 2025-08-05 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0083 |
0.75 |
| 2025-08-04 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0171 |
1.58 |
| 2025-08-01 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0129 |
-1.18 |
| 2025-07-31 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0213 |
-1.91 |