加载中...
- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾豪
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
449.54 |
|
9.25% |
| 2 |
宁德时代 |
274.92 |
|
5.66% |
| 3 |
紫金矿业 |
261.30 |
|
5.38% |
| 4 |
豪迈科技 |
246.36 |
|
5.07% |
| 5 |
恒瑞医药 |
241.85 |
|
4.98% |
| 6 |
睿创微纳 |
213.25 |
|
4.39% |
| 7 |
九号公司 |
176.50 |
|
3.63% |
| 8 |
毛戈平 |
158.02 |
|
3.25% |
| 9 |
胜宏科技 |
143.79 |
|
2.96% |
| 10 |
璞泰来 |
123.38 |
|
2.54% |
业绩表现
截至：2025-08-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
7.31% |
18.07% |
12.60% |
23.03% |
16.83% |
18.02% |
| 沪深300指数 |
2.69% |
6.27% |
14.24% |
10.53% |
32.70% |
11.47% |
6.78% |
| 同类型平均收益率 |
1.37% |
6.42% |
14.86% |
11.27% |
31.91% |
16.84% |
7.37% |
| 同类型阶段排名 |
3038/10254 |
3518/10254 |
3676/10254 |
3831/10254 |
5606/10254 |
4305/10254 |
2391/10254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-27 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-08-26 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-08-25 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0176 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-08-21 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0023 |
0.20% |
