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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.1399 |
2.1399 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-06-11 |
2.1459 |
2.1459 |
-0.0174 |
-0.80 |
| 2026-06-10 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0442 |
-2.00 |
| 2026-06-09 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0971 |
4.60 |
| 2026-06-08 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0635 |
-2.92 |
| 2026-06-05 |
2.1739 |
2.1739 |
-0.0773 |
-3.43 |
| 2026-06-04 |
2.2512 |
2.2512 |
0.0143 |
0.64 |
| 2026-06-03 |
2.2369 |
2.2369 |
0.0675 |
3.11 |
| 2026-06-02 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0805 |
3.85 |
| 2026-06-01 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0681 |
-3.16 |
| 2026-05-29 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0469 |
-2.13 |
| 2026-05-28 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0491 |
2.28 |
| 2026-05-27 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
2.1618 |
2.1618 |
-0.0172 |
-0.79 |
| 2026-05-25 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0504 |
2.37 |
| 2026-05-22 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0688 |
3.34 |
| 2026-05-21 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0796 |
-3.72 |
| 2026-05-20 |
2.1394 |
2.1394 |
0.0164 |
0.77 |
| 2026-05-19 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0162 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
2.1068 |
2.1068 |
0.0091 |
0.43 |