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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3315元
- 基金经理：
- 刘锴
- 成立日期：
- 2020-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9513 |
1.2828 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
0.9605 |
1.2920 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
0.9623 |
1.2938 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
0.9623 |
1.2938 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
0.9614 |
1.2929 |
0.0198 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
0.9455 |
1.2770 |
0.0105 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
0.9371 |
1.2686 |
-0.0098 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
0.9450 |
1.2765 |
-0.0178 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
0.9593 |
1.2908 |
0.0269 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
0.9377 |
1.2692 |
-0.0213 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
0.9548 |
1.2863 |
0.0106 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
0.9463 |
1.2778 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
0.9537 |
1.2852 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
0.9586 |
1.2901 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
0.9605 |
1.2920 |
-0.0169 |
-1.40 |
| 2026-01-23 |
0.9741 |
1.3056 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
0.9753 |
1.3068 |
0.0152 |
1.27 |
| 2026-01-21 |
0.9631 |
1.2946 |
0.0098 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
0.9552 |
1.2867 |
-0.0197 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
0.9710 |
1.3025 |
0.0040 |
0.33 |