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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆家伟,杜文歌
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0033 |
0.28 |