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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆家伟,杜文歌
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
500.22 |
|
4.03% |
| 2 |
紫金矿业 |
377.10 |
|
3.04% |
| 3 |
国泰海通 |
276.40 |
|
2.23% |
| 4 |
格力电器 |
257.41 |
|
2.07% |
| 5 |
巨子生物 |
234.46 |
|
1.89% |
| 6 |
宝丰能源 |
194.14 |
|
1.56% |
| 7 |
吉比特 |
190.73 |
|
1.54% |
| 8 |
中通快递-W |
182.51 |
|
1.47% |
| 9 |
天山铝业 |
158.89 |
|
1.28% |
| 10 |
泡泡玛特 |
128.85 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23台州01 |
1059.02 |
10.00 |
8.53% |
| 2 |
23渝富03 |
1040.97 |
10.00 |
8.38% |
| 3 |
24首集K1 |
1028.92 |
10.00 |
8.29% |
| 4 |
24石资K1 |
1027.58 |
10.00 |
8.27% |
| 5 |
24鲁信02 |
1022.00 |
10.00 |
8.23% |
| 6 |
睿创转债 |
72.19 |
0.00 |
0.58% |
| 7 |
睿创转债 |
72.19 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
华医转债 |
33.36 |
0.00 |
0.27% |
| 9 |
华医转债 |
33.36 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
华正转债 |
31.73 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-1.81% |
0.77% |
1.97% |
8.01% |
0.77% |
9.60% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5255/10858 |
3820/10858 |
4151/10858 |
3444/10858 |
6345/10858 |
4265/10858 |
5364/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0036 |
-0.30% |
