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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭康斌,陈鹏扬
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0050 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0195 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0053 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0032 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0073 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0068 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0078 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0085 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0103 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0040 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0110 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0066 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0060 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0049 |
-0.62 |