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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭康斌,陈鹏扬
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
30660.60 |
|
8.62% |
| 2 |
杭氧股份 |
25199.21 |
|
7.08% |
| 3 |
新洋丰 |
21384.32 |
|
6.01% |
| 4 |
信达生物 |
21329.20 |
|
5.99% |
| 5 |
广联达 |
20864.09 |
|
5.86% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
16918.28 |
|
4.75% |
| 7 |
立讯精密 |
14686.18 |
|
4.13% |
| 8 |
百润股份 |
14671.82 |
|
4.12% |
| 9 |
鱼跃医疗 |
14634.43 |
|
4.11% |
| 10 |
沪电股份 |
14065.24 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
414.57 |
4.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-1.81% |
-2.26% |
11.70% |
18.87% |
2.12% |
5.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4116/10776 |
8935/10776 |
9323/10776 |
4930/10776 |
5599/10776 |
6691/10776 |
7105/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0115 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2026-02-11 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0035 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0053 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0153 |
1.93% |
