华银健康生活主题灵活配置 净资产规模 0.90 亿元，比上期增加 0.86% , 股票配置占比上期增加 1.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.04 | 0.00 | 0.28 | 0.90 | 0.91 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.40 | 0.00 | 0.24 | 0.89 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.50 | 0.00 | 0.06 | 0.98 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.93 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.96 | 0.01 | 1.13 | 0.99 | 1.01 |
| 2024-09-30 | 1.03 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.17 | 0.02 | 1.39 | 1.09 | 1.10 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.56 | 0.00 | 0.10 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-03-31 | 1.04 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.93 | 0.00 | 0.25 | 1.12 | 1.12 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 92.81 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.85 | 0.00 | 0.34 | 1.38 | 1.39 |