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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
804.01 |
|
8.92% |
| 2 |
奕瑞科技 |
787.17 |
|
8.73% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
737.07 |
|
8.18% |
| 4 |
华大智造 |
691.70 |
|
7.67% |
| 5 |
微电生理 |
442.60 |
|
4.91% |
| 6 |
天智航 |
422.51 |
|
4.69% |
| 7 |
澳华内镜 |
414.24 |
|
4.60% |
| 8 |
开立医疗 |
412.56 |
|
4.58% |
| 9 |
美好医疗 |
375.60 |
|
4.17% |
| 10 |
伟思医疗 |
371.93 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
18.35% |
19.28% |
7.93% |
21.30% |
47.61% |
18.35% |
-12.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5/10633 |
120/10633 |
1411/10633 |
4159/10633 |
2347/10633 |
142/10633 |
9767/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2026-01-06 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0870 |
6.77% |
| 2026-01-05 |
1.2860 |
1.2860 |
0.1360 |
11.83% |
| 2025-12-31 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0050 |
-0.43% |
