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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0105 |
0.97 |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0145 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0290 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0148 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0086 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0358 |
-3.16 |
| 2026-03-25 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0175 |
-1.52 |
| 2026-03-24 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0326 |
2.92 |
| 2026-03-23 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0370 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0209 |
1.85 |
| 2026-03-19 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0325 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0171 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0149 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0121 |
1.09 |
| 2026-03-12 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0327 |
3.01 |
| 2026-03-09 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0295 |
-2.64 |