加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
4306.74 |
|
10.18% |
| 2 |
泡泡玛特 |
4218.86 |
|
9.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
4200.82 |
|
9.93% |
| 4 |
新易盛 |
3994.21 |
|
9.44% |
| 5 |
水晶光电 |
3791.27 |
|
8.96% |
| 6 |
工业富联 |
3676.10 |
|
8.69% |
| 7 |
中际旭创 |
2804.77 |
|
6.63% |
| 8 |
老铺黄金 |
2723.67 |
|
6.44% |
| 9 |
毛戈平 |
2681.23 |
|
6.34% |
| 10 |
高伟电子 |
2168.42 |
|
5.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
554.25 |
5.50 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-0.11% |
-2.49% |
25.68% |
58.98% |
0.99% |
34.69% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10001/10638 |
9731/10638 |
9665/10638 |
3598/10638 |
1708/10638 |
8380/10638 |
2455/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0196 |
-1.72% |
| 2026-01-12 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0033 |
0.29% |
