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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,吕姝仪
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0020 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0017 |
-0.19 |