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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,吕姝仪
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
18.16 |
|
0.43% |
| 2 |
概伦电子 |
17.73 |
|
0.42% |
| 3 |
皖维高新 |
17.14 |
|
0.41% |
| 4 |
中创智领 |
17.39 |
|
0.41% |
| 5 |
立中集团 |
16.25 |
|
0.39% |
| 6 |
完美世界 |
16.48 |
|
0.39% |
| 7 |
大族激光 |
16.28 |
|
0.39% |
| 8 |
骆驼股份 |
16.24 |
|
0.39% |
| 9 |
德赛电池 |
16.19 |
|
0.38% |
| 10 |
南钢股份 |
16.22 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
2087.89 |
20.00 |
49.52% |
| 2 |
23口行二级资本债02A |
1048.41 |
10.00 |
24.87% |
| 3 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
5.74% |
| 4 |
温氏转债 |
76.05 |
0.58 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.44% |
1.14% |
3.33% |
7.75% |
0.90% |
-2.47% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5514/10638 |
7508/10638 |
7229/10638 |
8081/10638 |
7803/10638 |
8107/10638 |
8855/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0016 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0020 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
