加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,吕姝仪
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0014 |
-0.13 |