宝盈祥颐定期开放混合C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -15.82% , 股票配置占比上期增加 -12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 16.55 | 1.40 | 82.30 | 0.02 | 1.14 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 1.70 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 12.51 | 2.20 | 86.29 | 0.03 | 1.20 | 0.00 | -0.00 | 0.13 | 2.55 |
| 2025-03-31 | 0.33 | 16.95 | 1.60 | 82.26 | 0.02 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 1.95 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 14.14 | 2.14 | 85.23 | 0.02 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 2.52 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 13.93 | 2.23 | 81.24 | 0.03 | 0.98 | 0.11 | 3.85 | 0.16 | 2.75 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 14.06 | 2.46 | 83.55 | 0.06 | 2.10 | 0.01 | 0.29 | 0.18 | 2.94 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 13.01 | 3.18 | 85.85 | 0.04 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 3.70 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 12.99 | 3.62 | 86.16 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 4.20 |