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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.8330元
- 基金经理：
- 张戈,侯嘉敏
- 成立日期：
- 2002-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6950 |
4.2180 |
-0.0653 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.7070 |
4.2340 |
-0.0381 |
-0.41 |
| 2026-01-09 |
1.7140 |
4.2440 |
0.0381 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.7070 |
4.2340 |
-0.0490 |
-0.52 |
| 2026-01-07 |
1.7160 |
4.2460 |
0.0272 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.7110 |
4.2390 |
0.0327 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.7050 |
4.2310 |
0.1197 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.6830 |
4.2010 |
-0.0708 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.6960 |
4.2190 |
0.0381 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.6890 |
4.2090 |
-0.0381 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6960 |
4.2190 |
0.0381 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.6890 |
4.2090 |
-0.0218 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6930 |
4.2150 |
0.1034 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.6740 |
4.1890 |
-0.0218 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6780 |
4.1940 |
0.1796 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
1.6450 |
4.1490 |
0.0435 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.6370 |
4.1380 |
-0.1851 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
1.6710 |
4.1850 |
0.2232 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
1.6300 |
4.1290 |
-0.1197 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.6520 |
4.1590 |
-0.0381 |
-0.42 |