宝盈鸿利收益混合A（213001）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
1.8330元
基金经理：
张戈,侯嘉敏
成立日期：
2002-10-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.41亿份
管 理 人：
宝盈基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.833元 12 2019-12-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019-12-23 2019-12-24 2019-12-24 0.0650元 2019-12-25
2019-08-07 2019-08-08 2019-08-08 0.0500元 2019-08-09
2019-05-29 2019-05-30 2019-05-30 0.0310元 2019-05-31
2018-06-27 2018-06-28 2018-06-28 0.0470元 2018-06-29
2007-06-05 2007-06-04 2007-06-04 0.3500元 2007-06-05
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-02 1.1000元 2007-02-05
2006-04-25 2006-04-24 2006-04-24 0.0600元 2006-04-25
2004-04-06 2004-04-09 2004-04-09 0.0600元 2004-04-12
2004-02-05 2004-02-10 2004-02-10 0.0300元 2004-02-12
2003-12-25 2003-12-29 2003-12-29 0.0200元 2003-12-31
2003-08-06 2003-08-08 2003-08-08 0.0154元 2003-08-12
2003-03-05 2003-03-10 2003-03-10 0.0046元 2003-03-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2008-02-26 2008-03-04 1.3653 1.3800 1.0000

分红公告

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