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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2600 |
3.2600 |
-0.0290 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
3.2890 |
3.2890 |
0.0260 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
3.2630 |
3.2630 |
-0.0630 |
-1.89 |
| 2026-02-10 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0440 |
1.34 |
| 2026-02-09 |
3.2820 |
3.2820 |
0.0060 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
3.2760 |
3.2760 |
0.1050 |
3.31 |
| 2026-02-05 |
3.1710 |
3.1710 |
-0.0680 |
-2.10 |
| 2026-02-04 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
3.2420 |
3.2420 |
0.1000 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
3.1420 |
3.1420 |
-0.0740 |
-2.30 |
| 2026-01-30 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0360 |
1.13 |
| 2026-01-29 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.1060 |
-3.23 |
| 2026-01-28 |
3.2860 |
3.2860 |
-0.0490 |
-1.47 |
| 2026-01-27 |
3.3350 |
3.3350 |
0.0120 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.1850 |
-5.27 |
| 2026-01-23 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0310 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
3.4770 |
3.4770 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
3.4820 |
3.4820 |
0.0660 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.0570 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
3.4730 |
3.4730 |
0.1110 |
3.30 |