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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.3620 |
3.3620 |
0.1510 |
4.70 |
| 2026-01-15 |
3.2110 |
3.2110 |
-0.0210 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
3.2320 |
3.2320 |
-0.0670 |
-2.03 |
| 2026-01-13 |
3.2990 |
3.2990 |
-0.0400 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0770 |
2.36 |
| 2026-01-09 |
3.2620 |
3.2620 |
0.0660 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0280 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
3.2240 |
3.2240 |
-0.0140 |
-0.43 |
| 2026-01-05 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0240 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
3.2230 |
3.2230 |
0.1830 |
6.02 |
| 2025-12-29 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0830 |
2.81 |
| 2025-12-26 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.9530 |
2.9530 |
0.1210 |
4.27 |
| 2025-12-24 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0250 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0230 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0420 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0120 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0370 |
-1.32 |