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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆盛科技 |
1555.74 |
|
8.13% |
| 2 |
震裕科技 |
1283.91 |
|
6.71% |
| 3 |
安培龙 |
1193.82 |
|
6.24% |
| 4 |
伟创电气 |
894.91 |
|
4.67% |
| 5 |
浙江荣泰 |
831.97 |
|
4.35% |
| 6 |
拓普集团 |
832.82 |
|
4.35% |
| 7 |
中大力德 |
795.50 |
|
4.16% |
| 8 |
豪能股份 |
795.91 |
|
4.16% |
| 9 |
恒勃股份 |
761.67 |
|
3.98% |
| 10 |
汉威科技 |
717.07 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.51% |
9.17% |
-4.00% |
41.71% |
39.15% |
0.75% |
26.14% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
128/10633 |
985/10633 |
8895/10633 |
1258/10633 |
3104/10633 |
7604/10633 |
2913/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0240 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0090 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
3.2230 |
3.2230 |
0.1830 |
6.02% |
| 2025-12-29 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0830 |
2.81% |
| 2025-12-26 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0040 |
0.14% |
