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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3260元
- 基金经理：
- 倪也,阳之璇
- 成立日期：
- 2014-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.5104 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.1883 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.5150 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1863 |
1.5123 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.5103 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1855 |
1.5115 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1812 |
1.5072 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1804 |
1.5064 |
0.0161 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1681 |
1.4941 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1677 |
1.4937 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1698 |
1.4958 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1685 |
1.4945 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1697 |
1.4957 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1693 |
1.4953 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1685 |
1.4945 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1693 |
1.4953 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1689 |
1.4949 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.1701 |
1.4961 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1703 |
1.4963 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.1695 |
1.4955 |
0.0001 |
0.01 |