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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3260元
- 基金经理：
- 倪也,阳之璇
- 成立日期：
- 2014-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1697 |
1.4957 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1715 |
1.4975 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.1679 |
1.4939 |
-0.0127 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
1.1776 |
1.5036 |
-0.0355 |
-2.25 |
| 2026-01-14 |
1.2047 |
1.5307 |
0.0145 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
1.1936 |
1.5196 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.1927 |
1.5187 |
0.0148 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.1814 |
1.5074 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1837 |
1.5097 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.1878 |
1.5138 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1843 |
1.5103 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2026-01-05 |
1.1896 |
1.5156 |
0.0068 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.5104 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.1883 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.5150 |
0.0035 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1863 |
1.5123 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.5103 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1855 |
1.5115 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1812 |
1.5072 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1804 |
1.5064 |
0.0161 |
1.05 |