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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3260元
- 基金经理：
- 倪也,阳之璇
- 成立日期：
- 2014-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
5.60 |
|
1.16% |
| 2 |
金发科技 |
3.57 |
|
0.74% |
| 3 |
中谷物流 |
2.29 |
|
0.47% |
| 4 |
福达股份 |
2.00 |
|
0.41% |
| 5 |
圣农发展 |
1.98 |
|
0.41% |
| 6 |
渝农商行 |
1.91 |
|
0.40% |
| 7 |
周大生 |
1.89 |
|
0.39% |
| 8 |
陕天然气 |
1.79 |
|
0.37% |
| 9 |
完美世界 |
1.72 |
|
0.36% |
| 10 |
江中药业 |
1.75 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
35.49% |
| 2 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
31.51% |
| 3 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
16.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
1.38% |
1.33% |
3.21% |
3.70% |
3.70% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5661/10633 |
5350/10633 |
3130/10633 |
7574/10633 |
8208/10633 |
8016/10633 |
6494/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.5104 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.1883 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1890 |
1.5150 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
1.1863 |
1.5123 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.5103 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0520 |
| 2018-08-28 |
2018-08-29 |
2018-08-29 |
2018-08-30 |
0.0540 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-29 |
0.1400 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
2014-12-26 |
0.0800 |
