加载中...
- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 王冠,于冰
- 成立日期：
- 2016-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-24 |
1.5450 |
1.6280 |
0.0062 |
0.39 |
| 2023-07-21 |
1.5390 |
1.6220 |
-0.0125 |
-0.77 |
| 2023-07-20 |
1.5510 |
1.6340 |
-0.0323 |
-1.96 |
| 2023-07-19 |
1.5820 |
1.6650 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2023-07-18 |
1.5910 |
1.6740 |
-0.0156 |
-0.93 |
| 2023-07-17 |
1.6060 |
1.6890 |
0.0073 |
0.44 |
| 2023-07-14 |
1.5990 |
1.6820 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2023-07-13 |
1.6060 |
1.6890 |
0.0167 |
1.01 |
| 2023-07-12 |
1.5900 |
1.6730 |
-0.0260 |
-1.55 |
| 2023-07-11 |
1.6150 |
1.6980 |
0.0115 |
0.69 |
| 2023-07-10 |
1.6040 |
1.6870 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2023-07-07 |
1.6060 |
1.6890 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2023-07-06 |
1.6160 |
1.6990 |
0.0021 |
0.12 |
| 2023-07-05 |
1.6140 |
1.6970 |
-0.0281 |
-1.65 |
| 2023-07-04 |
1.6410 |
1.7240 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2023-07-03 |
1.6450 |
1.7280 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2023-06-30 |
1.6520 |
1.7350 |
0.0042 |
0.24 |
| 2023-06-29 |
1.6480 |
1.7310 |
0.0042 |
0.24 |
| 2023-06-28 |
1.6440 |
1.7270 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2023-06-27 |
1.6600 |
1.7430 |
0.0156 |
0.91 |