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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- 0.0830元
- 基金经理：
- 王冠,于冰
- 成立日期：
- 2016-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
217.54 |
|
9.18% |
| 2 |
宁德时代 |
194.47 |
|
8.21% |
| 3 |
中际旭创 |
182.84 |
|
7.72% |
| 4 |
科大讯飞 |
169.90 |
|
7.17% |
| 5 |
晶澳科技 |
153.46 |
|
6.48% |
| 6 |
中国石油 |
146.79 |
|
6.19% |
| 7 |
中科曙光 |
135.39 |
|
5.71% |
| 8 |
小商品城 |
120.70 |
|
5.09% |
| 9 |
万兴科技 |
119.49 |
|
5.04% |
| 10 |
中国中铁 |
91.19 |
|
3.85% |
业绩表现
截至：2023-07-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.80% |
-9.22% |
-18.47% |
-23.97% |
-23.97% |
-23.55% |
-7.99% |
| 沪深300指数 |
-1.60% |
-1.52% |
-4.45% |
-9.00% |
-10.22% |
-1.72% |
-15.54% |
| 同类型平均收益率 |
-1.68% |
-2.44% |
-3.42% |
-6.62% |
-8.58% |
-2.80% |
-3.62% |
| 同类型阶段排名 |
7428/8695 |
8010/8695 |
8646/8695 |
8492/8695 |
7790/8695 |
8610/8695 |
5307/8695 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-24 |
1.5450 |
1.6280 |
0.0062 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
1.5390 |
1.6220 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2023-07-20 |
1.5510 |
1.6340 |
-0.0323 |
-1.96% |
| 2023-07-19 |
1.5820 |
1.6650 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
1.5910 |
1.6740 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-19 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
0.0830 |
