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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- 0.0151元
- 基金经理：
- 王曦,杨永光,王衍胜
- 成立日期：
- 2015-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-26 |
1.0177 |
1.0328 |
0.0035 |
0.34 |
| 2018-07-25 |
1.0143 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-24 |
1.0143 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-23 |
1.0142 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-20 |
1.0139 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-07-19 |
1.0130 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-07-18 |
1.0129 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-17 |
1.0129 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-16 |
1.0130 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-13 |
1.0132 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-12 |
1.0133 |
1.0284 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-07-11 |
1.0126 |
1.0277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-10 |
1.0128 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-09 |
1.0128 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-07-06 |
1.0119 |
1.0270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-05 |
1.0116 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-07-04 |
1.0113 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-03 |
1.0114 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-02 |
1.0112 |
1.0263 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-06-30 |
1.0118 |
1.0269 |
0.0001 |
0.01 |