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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- 0.0151元
- 基金经理：
- 王曦,杨永光,王衍胜
- 成立日期：
- 2015-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
688.86 |
|
0.94% |
| 2 |
工商银行 |
665.21 |
|
0.91% |
| 3 |
中信证券 |
314.00 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
10640.28 |
106.00 |
14.48% |
| 2 |
17中信银行CD203 |
9574.00 |
100.00 |
13.03% |
| 3 |
18上海银行CD102 |
4949.00 |
50.00 |
6.73% |
| 4 |
18渤海银行CD087 |
4781.50 |
50.00 |
6.51% |
| 5 |
18桂交01 |
3000.00 |
30.00 |
4.08% |
业绩表现
截至：2018-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.65% |
0.85% |
1.14% |
1.83% |
1.77% |
3.29% |
| 沪深300指数 |
3.15% |
0.15% |
-5.84% |
-19.29% |
-4.56% |
-13.48% |
-15.33% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
0.66% |
-1.45% |
-5.92% |
1.17% |
-3.53% |
2.19% |
| 同类型阶段排名 |
1639/3163 |
1570/3163 |
829/3163 |
443/3163 |
1430/3163 |
598/3163 |
1478/3163 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-26 |
1.0177 |
1.0328 |
0.0034 |
0.33% |
| 2018-07-25 |
1.0143 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-07-24 |
1.0143 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-07-23 |
1.0142 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-07-20 |
1.0139 |
1.0290 |
0.0009 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-06 |
2018-06-08 |
2018-06-08 |
2018-06-12 |
0.0151 |
