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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2013-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8880 |
0.7760 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
0.8890 |
0.7770 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
0.8920 |
0.7800 |
0.0105 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
0.8800 |
0.7690 |
0.0061 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.8760 |
0.7660 |
0.0052 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
0.8700 |
0.7600 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8750 |
0.7650 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.8770 |
0.7660 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8760 |
0.7660 |
0.0026 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
0.8750 |
0.7650 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
0.8790 |
0.7680 |
0.0035 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.8750 |
0.7650 |
0.0017 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.8770 |
0.7660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.8770 |
0.7660 |
0.0017 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
0.8750 |
0.7650 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
0.8770 |
0.7660 |
0.0009 |
0.11 |