加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈雷
- 成立日期：
- 2013-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
809.69 |
|
6.17% |
| 2 |
国电电力 |
665.98 |
|
5.08% |
| 3 |
华能水电 |
661.12 |
|
5.04% |
| 4 |
工商银行 |
659.85 |
|
5.03% |
| 5 |
中国移动 |
653.20 |
|
4.98% |
| 6 |
华能国际 |
631.59 |
|
4.81% |
| 7 |
华电国际 |
628.46 |
|
4.79% |
| 8 |
长江电力 |
608.76 |
|
4.64% |
| 9 |
大唐发电 |
607.12 |
|
4.63% |
| 10 |
川投能源 |
587.62 |
|
4.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1189.12 |
11.80 |
9.06% |
| 2 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
8.51% |
| 3 |
24国债21 |
546.71 |
5.40 |
4.17% |
| 4 |
广核转债 |
12.08 |
0.09 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
0.91% |
4.96% |
1.95% |
7.37% |
1.83% |
-32.70% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6456/10633 |
7629/10633 |
2642/10633 |
8557/10633 |
7635/10633 |
6920/10633 |
10441/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8880 |
0.7760 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
0.8890 |
0.7770 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
0.8920 |
0.7800 |
0.0105 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
0.8800 |
0.7690 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
0.8730 |
0.7630 |
-0.0026 |
-0.34% |
