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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.8719元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2011-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3031.64 |
|
6.65% |
| 2 |
新易盛 |
2670.12 |
|
5.85% |
| 3 |
立讯精密 |
2398.78 |
|
5.26% |
| 4 |
工业富联 |
2241.04 |
|
4.91% |
| 5 |
小米集团-W |
1752.15 |
|
3.84% |
| 6 |
华丰科技 |
1663.78 |
|
3.65% |
| 7 |
深南电路 |
1587.97 |
|
3.48% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1489.93 |
|
3.27% |
| 9 |
深科技 |
1463.17 |
|
3.21% |
| 10 |
通富微电 |
1412.78 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2217.21 |
21.90 |
4.86% |
| 2 |
银轮转债 |
1802.03 |
3.75 |
3.95% |
| 3 |
鼎龙转债 |
1673.80 |
9.91 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.50% |
5.69% |
5.47% |
65.80% |
99.18% |
4.50% |
82.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3167/10633 |
3847/10633 |
2168/10633 |
402/10633 |
184/10633 |
3462/10633 |
415/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0778 |
3.9497 |
0.0309 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
3.0619 |
3.9338 |
-0.0524 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
3.0889 |
3.9608 |
0.0976 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
3.0386 |
3.9105 |
0.0099 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
3.0335 |
3.9054 |
0.1710 |
2.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-26 |
2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-03 |
0.0710 |
| 2016-12-24 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
2016-12-29 |
0.6849 |
| 2015-01-16 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0800 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.0360 |
