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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北京银行CD184 |
4972.11 |
50.00 |
8.69% |
| 2 |
25光大银行CD113 |
4964.68 |
50.00 |
8.68% |
| 3 |
25广州农村商业银行CD060 |
4967.83 |
50.00 |
8.68% |
| 4 |
25浦发银行CD184 |
4956.69 |
50.00 |
8.67% |
| 5 |
25浙商银行CD090 |
4953.51 |
50.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.19% |
0.42% |
0.73% |
1.48% |
0.42% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4427/8896 |
4840/8896 |
6547/8896 |
6792/8896 |
5776/8896 |
6679/8896 |
5723/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0003 |
0.03% |
