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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁邦旺
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
5001.11 |
50.00 |
9.18% |
| 2 |
25招商银行CD002 |
4970.93 |
50.00 |
9.12% |
| 3 |
25华夏银行CD166 |
4941.63 |
50.00 |
9.07% |
| 4 |
25浦发银行CD184 |
4934.60 |
50.00 |
9.06% |
| 5 |
25邮储银行CD041 |
4929.42 |
50.00 |
9.05% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.32% |
0.56% |
1.31% |
0.01% |
6.33% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5207/8772 |
6284/8772 |
6746/8772 |
3989/8772 |
4278/8772 |
5515/8772 |
5584/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
