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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓宾,张竞
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0020 |
-0.18 |