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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄晓宾,张竞
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华通线缆 |
334.43 |
|
2.72% |
| 2 |
伊利股份 |
266.53 |
|
2.17% |
| 3 |
山东黄金 |
233.55 |
|
1.90% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
187.45 |
|
1.53% |
| 5 |
汇川技术 |
150.53 |
|
1.22% |
| 6 |
宁德时代 |
128.64 |
|
1.05% |
| 7 |
分众传媒 |
103.65 |
|
0.84% |
| 8 |
蔚蓝锂芯 |
91.69 |
|
0.75% |
| 9 |
徐工机械 |
71.88 |
|
0.58% |
| 10 |
梅花生物 |
67.69 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23常德城投MTN003 |
1054.80 |
10.00 |
8.58% |
| 2 |
22济南城投MTN001A(项目收益) |
1032.41 |
10.00 |
8.40% |
| 3 |
23湖北港口MTN001 |
1028.53 |
10.00 |
8.37% |
| 4 |
22国君10 |
1020.37 |
10.00 |
8.30% |
| 5 |
23京城01 |
1017.73 |
10.00 |
8.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.69% |
1.66% |
2.35% |
2.85% |
2.85% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2530/10633 |
6291/10633 |
2857/10633 |
8022/10633 |
8536/10633 |
8333/10633 |
5380/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0011 |
0.10% |
