招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 188.73% , 期末净资产 0.03 亿元，比上期增加 186.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 188.73 | 0.03 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 171.90 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.33 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |