招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 224.17% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 3.71 | 0.08 | 5.33 | 0.02 | 1.42 | 1.31 | 89.54 | 0.01 | 1.46 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 4.97 | 0.06 | 5.22 | 0.02 | 2.01 | 1.07 | 87.80 | 0.00 | 1.22 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 2.70 | 0.06 | 5.01 | 0.05 | 3.98 | 1.06 | 88.31 | 0.00 | 1.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.26 | 0.02 | 1.68 | 1.05 | 93.06 | 0.00 | 1.12 |