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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童炯潇
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0007 |
-0.07 |