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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童炯潇
- 成立日期：
- 2022-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金诚信 |
11.42 |
|
0.27% |
| 2 |
腾讯控股 |
10.82 |
|
0.25% |
| 3 |
中芯国际 |
9.75 |
|
0.23% |
| 4 |
海兴电力 |
9.46 |
|
0.22% |
| 5 |
旗滨集团 |
9.25 |
|
0.22% |
| 6 |
牧原股份 |
8.60 |
|
0.20% |
| 7 |
紫金黄金国际 |
7.91 |
|
0.19% |
| 8 |
工业富联 |
8.07 |
|
0.19% |
| 9 |
浪潮信息 |
4.66 |
|
0.11% |
| 10 |
航天动力 |
4.90 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
232.32 |
2.30 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
0.45% |
1.80% |
2.01% |
2.53% |
1.52% |
1.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
346/1243 |
929/1243 |
715/1243 |
968/1243 |
997/1243 |
864/1243 |
971/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0004 |
-0.04% |
