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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0071 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0115 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0189 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.4943 |
1.4943 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0068 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0150 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0068 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0023 |
-0.15 |