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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2002.00 |
19.90 |
2.32% |
| 2 |
25国债08 |
1737.37 |
17.20 |
2.01% |
| 3 |
25国债01 |
839.26 |
8.30 |
0.97% |
| 4 |
25国债19 |
270.88 |
2.70 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.41% |
-6.05% |
-5.35% |
-7.47% |
9.50% |
-5.21% |
2.02% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.92% |
-3.00% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
174/1284 |
1056/1284 |
1268/1284 |
1264/1284 |
520/1284 |
1262/1284 |
906/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-30 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0144 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0173 |
1.22% |
| 2026-03-24 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0211 |
1.51% |
