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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1730.91 |
17.20 |
2.02% |
| 2 |
25国债13 |
1242.45 |
12.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债01 |
836.42 |
8.30 |
0.97% |
| 4 |
24国债21 |
753.14 |
7.44 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.85% |
2.58% |
2.77% |
14.64% |
25.75% |
2.32% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
3.27% |
3.99% |
9.44% |
14.61% |
2.80% |
11.13% |
| 同类型阶段排名 |
1152/1193 |
584/1193 |
609/1193 |
310/1193 |
242/1193 |
594/1193 |
844/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0086 |
-0.55% |
