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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1730.91 |
17.20 |
2.02% |
| 2 |
25国债13 |
1242.45 |
12.40 |
1.45% |
| 3 |
25国债01 |
836.42 |
8.30 |
0.97% |
| 4 |
24国债21 |
753.14 |
7.44 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
0.08% |
-2.39% |
15.82% |
20.48% |
20.48% |
9.02% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
948/1178 |
966/1178 |
1091/1178 |
214/1178 |
238/1178 |
160/1178 |
616/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.5131 |
1.5131 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0048 |
0.32% |
