招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.35 亿份，比上期增加 -13.64% , 期末净资产 0.36 亿元，比上期增加 5.67% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.06 | 0.35 | -13.64 | 0.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.13 | 0.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.80 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.25 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | -0.21 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.41 | -5.23 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.43 | -8.60 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | -4.78 | 0.37 |