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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0015元
- 基金经理：
- 柳洋,姚卫巍
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0763 |
1.0778 |
0.0074 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.0689 |
1.0704 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0706 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0703 |
1.0718 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0728 |
1.0743 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0715 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0713 |
1.0728 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0702 |
1.0717 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0696 |
1.0711 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0666 |
1.0681 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0643 |
1.0658 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0647 |
1.0662 |
0.0051 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0596 |
1.0611 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0642 |
1.0657 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.0662 |
1.0677 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.0635 |
1.0650 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0653 |
1.0668 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0644 |
1.0659 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.0676 |
1.0691 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0672 |
1.0687 |
0.0025 |
0.23 |