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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0015元
- 基金经理：
- 柳洋,姚卫巍
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
171.08 |
1.70 |
2.70% |
| 2 |
24国债21 |
161.99 |
1.60 |
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.49% |
0.53% |
5.23% |
6.68% |
6.82% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
808/1177 |
721/1177 |
470/1177 |
619/1177 |
655/1177 |
639/1177 |
648/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0703 |
1.0718 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.0728 |
1.0743 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.0715 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0713 |
1.0728 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0702 |
1.0717 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-22 |
2025-10-28 |
0.0015 |
