中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -22.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.46 | 0.04 | 4.49 | 0.78 | 90.05 | 0.29 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.34 | 0.02 | 1.95 | 1.14 | 92.71 | 0.37 | 1.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.20 | 0.06 | 4.45 | 1.14 | 89.35 | 0.40 | 1.27 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.89 | 0.03 | 2.28 | 1.23 | 91.83 | 0.35 | 1.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.85 | 0.04 | 2.22 | 1.50 | 92.93 | 0.42 | 1.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.82 | 0.04 | 3.00 | 1.34 | 90.18 | 0.38 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.96 | 0.06 | 3.98 | 1.36 | 86.06 | 0.45 | 1.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 9.31 | 0.04 | 2.18 | 1.56 | 88.51 | 0.48 | 1.77 |